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顧客受け入れ時の情報を社内の本人確認・資金洗浄対策ルールに照らし、リスク区分と各ルールの結果、不足書類や上位審査への引き継ぎ事項を整理するスキル。

• 社内基準に沿った申請リスクの分類
• 不足書類や期限切れ書類の確認
• ルール別の結果と根拠の記録

資産運用の顧客面談に向けて、運用成績や目標との資産配分のずれを整理し、話す内容と次の対応を1ページの要約や議題にまとめるスキルです。

• 四半期・年次の顧客面談を準備したいとき
• 運用成績と主な要因を説明したいとき
• 資産配分を合意済みの目標と比べたいとき

総勘定元帳と補助元帳の照合で見つかった差異を、元の仕訳や取引までさかのぼって調査。日付・為替・勘定科目などの違いから原因と対応先を整理します。

• 分類済みの元帳照合差異の原因調査
• 記帳日や為替レートを比較したいとき
• 勘定科目の誤りや二重計上の確認

保有銘柄や監視銘柄の投資仮説を記録し、決算や競合動向などの新情報が根拠を強めるか弱めるかを追跡して、確信度や今後の確認事項を整理するスキル。

• 新しい投資の根拠を記録したいとき
• 決算やニュースで投資仮説を更新したいとき
• 保有理由と反証を点検したいとき

アナリストの業績予想、企業の財務実績、株価推移、経済指標を組み合わせて銘柄調査レポートを作るスキル。市場の期待と事業の状況を整理し、株価評価や投資判断をまとめます。

• 個別株の初期調査レポート作成
• アナリスト予想と実績を比較したいとき
• 財務の推移と株価評価を確認したいとき

企業売却に向けて事業会社や投資ファンドの買い手候補を整理し、事業との相性・資金力・買収実績から優先順位を付け、上位候補の連絡先と接触方法をまとめるスキル。

• 企業売却の買い手候補を整理したいとき
• 事業会社と投資ファンドを比較したいとき
• 買い手への接触順序を決めたいとき

景気指標、国債の期間別利回り、市場の予想インフレ率、スワップ金利をまとめたダッシュボードを作成するスキル。景気局面や金融政策の見通し、金融環境を整理します。

• 対象国の景気動向を把握したいとき
• 国債の金利曲線を分析したいとき
• 名目金利を物価予想と実質金利に分ける

上場・非上場企業の事業や財務情報を集め、株式調査、M&A、買収候補の検討、営業面談など、読み手の目的に合わせた簡潔なWord資料にまとめるスキル。

• 株式調査向けの企業概要作成
• M&A・買収候補の企業調査
• 営業面談の事前準備

通貨間の金利差を狙うFX取引について、直物・先渡しレート、予想変動率、過去の値動きを組み合わせ、期間別の収益とリスクを比較し、取引候補や注意点を整理します。

• 金利差収益を狙う通貨ペアの比較
• 先渡し価格から取引期間を選びたいとき
• 収益と予想変動率の釣り合いを比べたいとき

ファンドの純資産価値をまとめた資料を基準に、出資者向け明細の資本残高を再計算して照合するスキル。行ごとの合否と差異の原因を示し、配布前の確認を支援します。

• 配布前の出資者向け明細の確認
• 損益配分の差異原因を調べたいとき
• 前後の期間で残高を照合したいとき

既存の投資銀行向けPowerPointテンプレートにExcelやCSVなどの資料から数値や内容を反映し、表・図形・書式とスライド間の整合性を確認します。

• 表計算データを提案資料へ反映
• 既存スライドの数値を更新したいとき
• 表や文字の書式を修正したいとき

市場規模や成長要因、主要企業の競争力、企業価値の評価水準を調べ、業界の全体像と投資上の論点を図表付きのレポートにまとめるスキル。

• 顧客向けの業界概要資料作成
• 未知の業界を社内で学びたいとき
• 投資テーマを深掘りしたいとき

投資家や顧客の受け入れ書類から、本人情報、実質的所有者、資金源などをJSONに整理し、書類の不足や期限切れを確認して本人確認審査の初期作業を支援します。

• 投資家の受け入れ書類の整理
• 実質的所有者や支配者の情報抽出
• 不足書類や期限切れの確認

借入を使う企業買収のExcelテンプレートに数式を補い、資金調達・返済計画・投資収益を連動させ、計算の整合性と書式を確認するスキル。

• 既存の買収モデルを完成させたいとき
• 資金の整合性と返済順位の確認
• 投資委員会資料の収益計算

貸借対照表の勘定について期首から期末までの増減を一覧にし、各項目を総勘定元帳や資料と照合して、月次決算や監査対応で説明が必要な差額を示すスキル。

• 月次決算の残高増減表を作りたいとき
• 監査向けに勘定の増減根拠を整理したいとき
• 期首と期末の残高を照合したいとき

既存のプレゼン資料から更新対象の数値を探し、書式を保って本文・表・グラフを差し替えます。表記ゆれや関連する成長率も確認し、変更一覧の承認後に更新します。

• 四半期決算の数値に更新したいとき
• 同業比較資料の数値を更新したいとき
• Excelの更新表を資料に反映

注目する業界や企業の資金調達を調べ、調達額・企業評価額・主要投資家と市場の動きを、取引詳細へのリンク付きPowerPoint一枚にまとめるスキル。

• 業界別の週間資金調達レポート
• 注目企業の資金調達を追いたいとき
• 大型案件や評価額の変化の会議報告

総勘定元帳と補助元帳を取引・残高単位で照合し、金額や数量、計上日の不一致と推定原因を整理した差異レポートと集計を作成するスキル。

• 日次の帳簿照合
• 月末の帳簿差異を確認したいとき
• 片側だけにある計上を探したいとき

Excelを開いていない環境で、入力・数式・検算用シートを備えた.xlsxファイルをPythonで作成し、保存先のパスを返すスキル。

• Officeを開かずExcelを作りたいとき
• モデルの入力と計算を分けたいとき
• 財務数値の検算シートを付けたいとき

市場の規模や競合各社の業績、強み・弱みを調べ、共通の指標で比較するスライド資料を作ります。市場での位置づけを図解し、戦略上の優位性や課題まで整理します。

• 競合と市場での位置づけを整理
• 同業各社を共通指標で比較したいとき
• 戦略検討用の説明資料を作りたいとき

企業調査、財務予測、株価評価、図表作成、レポート編集を5つの工程で進め、ExcelモデルやWord形式の新規銘柄調査レポートを作るスキルです。

• 企業の事業・競合・リスクを調べたいとき
• 3つのシナリオで財務予測を作りたいとき
• 複数の評価手法で目標株価を検討したいとき

継続調査中の企業の四半期決算を予想と比較し、差異の理由や業績予測・投資判断への影響を図表付きのWordレポートにまとめるスキル。

• 四半期決算後のレポート作成
• 市場予想を上回った・下回った理由の分析
• 会社予想の変更を受けた業績予測の修正

債券の価格や利回りを同条件の金利・信用リスクと照らし合わせ、金利変動時の損益や過去の水準も踏まえて、割高・割安・妥当を評価するスキル。

• 購入候補の債券を比較したいとき
• 利回り差から信用リスクを分けたいとき
• 金利変動時の損益を調べたいとき

顧客に提出するプレゼン資料を読み、スライド間の数値の食い違い、データと説明の矛盾、表現やレイアウトの問題を確認し、重要度と該当スライドを添えて報告します。

• 顧客への送付前に資料を点検したいとき
• スライド間の数値照合
• グラフと説明の整合性確認