ビジネスのスキル

売り手側のM&Aで、買い手候補へ送る初期提案・最終入札の案内や経営陣面談の招待状を、提出条件・日程・評価基準を整理して作成するスキル。

• 買い手候補への初期提案の募集
• 最終入札の提出要件の案内
• 経営陣プレゼンへの招待

未上場企業への投資候補を業種や規模などの条件で調べ、過去のメールや社内の会話から接点を確認し、創業者に合わせた初回連絡メールの下書きを作るスキル。

• 業種・規模・地域で投資候補を探したいとき
• 企業への連絡前に過去の接点を調べたいとき
• 創業者向けの初回メールを作りたいとき

企業資料や開示情報から財務数値と事業指標を抽出し、出典・調整根拠・前提条件を記録した投資委員会向けのExcel資料に整理するスキル。

• M&Aの買収前調査
• 投資委員会向け資料の作成
• 投資先の財務報告の標準化

M&Aや資金調達など複数案件の進捗、節目、期限、担当者付きタスクをExcelに整理。遅延や直近の予定を可視化し、週次の案件レビュー資料を作成します。

• 複数の進行案件を一覧で確認したいとき
• 入札期限や取引完了予定の管理
• 案件横断の担当タスクと期限の管理

SaaSや継続課金事業の顧客獲得費用、継続率、顧客群別の売上推移を分析するスキルです。収益の持続性や採算を評価し、指標をまとめたExcelと要約スライドを作ります。

• 投資候補の継続収益を評価したいとき
• 顧客獲得年ごとの売上推移の分析
• 顧客獲得費用と生涯価値の比較

売り手側のM&Aで、企業名を伏せて買い手候補に示す1ページの紹介資料を作成します。事業の特徴、財務指標、取引概要を整理し、企業を特定し得る情報も確認します。

• M&A向けの匿名企業紹介を作りたいとき
• 秘密保持契約前に買い手の関心を探りたいとき
• 事業の強み・財務・取引条件の要約

買収・投資前の企業調査で行う面談に向け、経営陣・専門家・顧客への質問を優先順位付きで整理し、比較指標や懸念点、追加依頼事項を１枚の準備資料にまとめます。

• 経営陣への質問を準備したいとき
• 業界専門家への電話相談の準備
• 顧客の満足度や更新意向の確認

企業概要、事業構成、財務指標、株主情報を調べ、図表付きの1〜4枚の会社紹介スライドに整理します。投資銀行の提案資料や案件説明、顧客向けプレゼンに使えます。

• 顧客提案用の会社紹介を作りたいとき
• 案件検討用に財務と企業価値を整理
• 事業構成と主要株主を説明したいとき

投資案件の紹介資料から財務指標やリスクを抽出し、ファンドの投資基準との適合性、追加調査の論点、初回面談の質問を1ページにまとめるスキル。

• 新規投資案件の優先順位付け
• CIMと投資基準を比較したいとき
• 初回面談に進むか判断したいとき

ファンドの純資産価値をまとめた資料を基準に、出資者向け明細の資本残高を再計算して照合するスキル。行ごとの合否と差異の原因を示し、配布前の確認を支援します。

• 配布前の出資者向け明細の確認
• 損益配分の差異原因を調べたいとき
• 前後の期間で残高を照合したいとき

上場・非上場企業の事業や財務情報を集め、株式調査、M&A、買収候補の検討、営業面談など、読み手の目的に合わせた簡潔なWord資料にまとめるスキル。

• 株式調査向けの企業概要作成
• M&A・買収候補の企業調査
• 営業面談の事前準備

既存の財務モデルに実績と予測の前提を入力し、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を数式で連動させ、残高や資金の整合性を確認しながら完成させます。

• 入力途中の財務モデルを完成したいとき
• 財務三表の予測を連動させたいとき
• 貸借とキャッシュフローの整合性確認

資産運用の顧客面談に向けて、運用成績や目標との資産配分のずれを整理し、話す内容と次の対応を1ページの要約や議題にまとめるスキルです。

• 四半期・年次の顧客面談を準備したいとき
• 運用成績と主な要因を説明したいとき
• 資産配分を合意済みの目標と比べたいとき

顧客受け入れ時の情報を社内の本人確認・資金洗浄対策ルールに照らし、リスク区分と各ルールの結果、不足書類や上位審査への引き継ぎ事項を整理するスキル。

• 社内基準に沿った申請リスクの分類
• 不足書類や期限切れ書類の確認
• ルール別の結果と根拠の記録

未公開企業への投資案件について、事前調査・財務分析・取引条件を投資委員会向けの審査資料にまとめ、収益シナリオとリスクを示して承認判断を支えるスキル。

• 投資委員会の承認資料を準備したいとき
• 事前調査の結果を案件資料にまとめたいとき
• 投資収益の複数シナリオを比較したいとき

債券の価格や利回りを同条件の金利・信用リスクと照らし合わせ、金利変動時の損益や過去の水準も踏まえて、割高・割安・妥当を評価するスキル。

• 購入候補の債券を比較したいとき
• 利回り差から信用リスクを分けたいとき
• 金利変動時の損益を調べたいとき

投資先企業の月次・四半期の財務資料から主要指標を抽出し、予算や前期との差を分析。業績の推移、注意すべき項目、融資契約の財務条件を整理するスキル。

• 月次業績を予算と比較したいとき
• 取締役会向けの財務概要作成
• 融資契約の財務条件の確認

企業の将来キャッシュフローから株式価値を見積もり、資本コストの計算、弱気・基本・強気の比較、前提条件による感応度分析までを数式付きのExcelモデルにまとめます。

• 将来キャッシュフローから企業価値を見積もりたいとき
• 弱気・基本・強気のシナリオ比較
• 成長率や資本コストの影響を調べたいとき

株式・指数・為替のオプションについて、市場が織り込む値動きと過去の実際の値動きを比較し、価格の割高・割安やリスク指標、戦略の検討材料をまとめるスキル。

• 予想変動率と過去の実績を比較したいとき
• 満期・権利行使価格別の変動率分析
• オプション価格と感応度の確認

企業買収案件の投資収益を試算し、取得・売却価格の倍率、借入、成長率、保有期間による変化を比較表に整理して、Excelと投資委員会向けの要約にまとめます。

• 買収候補の投資収益を試算したいとき
• 取得価格と売却価格の前提比較
• 成長率や借入条件のストレステスト

保有銘柄や監視銘柄の投資仮説を記録し、決算や競合動向などの新情報が根拠を強めるか弱めるかを追跡して、確信度や今後の確認事項を整理するスキル。

• 新しい投資の根拠を記録したいとき
• 決算やニュースで投資仮説を更新したいとき
• 保有理由と反証を点検したいとき

上場企業の業績や企業価値の評価倍率を同業他社と比較し、中央値や四分位数、数式、データの出典を備えたExcelの分析表にまとめるスキル。

• M&Aで上場企業の評価を比較したいとき
• 同業他社と業績を比較したいとき
• 評価倍率の高低を調べたいとき

企業の四半期決算前に、市場予想と注目指標、強気・基本・弱気のシナリオを整理し、株価反応の材料や発表日を一枚の事前分析資料にまとめるスキル。

• 四半期決算前の説明資料作り
• 企業別の注目指標を絞りたいとき
• 強気・基本・弱気シナリオの比較

総勘定元帳と補助元帳の照合で見つかった差異を、元の仕訳や取引までさかのぼって調査。日付・為替・勘定科目などの違いから原因と対応先を整理します。

• 分類済みの元帳照合差異の原因調査
• 記帳日や為替レートを比較したいとき
• 勘定科目の誤りや二重計上の確認