ビジネスのスキル

未公開企業への投資案件について、事前調査・財務分析・取引条件を投資委員会向けの審査資料にまとめ、収益シナリオとリスクを示して承認判断を支えるスキル。

• 投資委員会の承認資料を準備したいとき
• 事前調査の結果を案件資料にまとめたいとき
• 投資収益の複数シナリオを比較したいとき

保有銘柄や監視銘柄の投資仮説を記録し、決算や競合動向などの新情報が根拠を強めるか弱めるかを追跡して、確信度や今後の確認事項を整理するスキル。

• 新しい投資の根拠を記録したいとき
• 決算やニュースで投資仮説を更新したいとき
• 保有理由と反証を点検したいとき

月次決算などで必要な未払費用の計上額を社内方針に沿って計算し、根拠資料付きの一覧表と仕訳案を作成。既計上額や翌期の自動戻し指定も反映します。

• 月次決算の未払費用一覧の作成
• 監査報酬・賞与・光熱費の計上額計算
• 根拠資料付きの仕訳案の作成

総勘定元帳と補助元帳を取引・残高単位で照合し、金額や数量、計上日の不一致と推定原因を整理した差異レポートと集計を作成するスキル。

• 日次の帳簿照合
• 月末の帳簿差異を確認したいとき
• 片側だけにある計上を探したいとき

ファンドの純資産価値をまとめた資料を基準に、出資者向け明細の資本残高を再計算して照合するスキル。行ごとの合否と差異の原因を示し、配布前の確認を支援します。

• 配布前の出資者向け明細の確認
• 損益配分の差異原因を調べたいとき
• 前後の期間で残高を照合したいとき

景気指標、国債の期間別利回り、市場の予想インフレ率、スワップ金利をまとめたダッシュボードを作成するスキル。景気局面や金融政策の見通し、金融環境を整理します。

• 対象国の景気動向を把握したいとき
• 国債の金利曲線を分析したいとき
• 名目金利を物価予想と実質金利に分ける

総勘定元帳と補助元帳の照合で見つかった差異を、元の仕訳や取引までさかのぼって調査。日付・為替・勘定科目などの違いから原因と対応先を整理します。

• 分類済みの元帳照合差異の原因調査
• 記帳日や為替レートを比較したいとき
• 勘定科目の誤りや二重計上の確認

複数の債券の価格や利回り、金利変動への感応度を集計し、保有構成、四半期ごとの入金予定、金利シナリオ別の損益までまとめて債券ポートフォリオを点検するスキル。

• 保有債券の構成を点検したいとき
• 金利変動への感応度を把握したいとき
• 四半期ごとの入金予定の確認

金利スワップの期間別金利を国債利回りや予想インフレ率と比較し、金利差や実質金利、カーブの形状を分析して取引案をまとめるスキルです。

• 期間別にスワップ金利と国債を比べたいとき
• 予想インフレ率から実質金利を求めたいとき
• カーブの傾きの変化を狙う取引の検討

企業売却に向けて事業会社や投資ファンドの買い手候補を整理し、事業との相性・資金力・買収実績から優先順位を付け、上位候補の連絡先と接触方法をまとめるスキル。

• 企業売却の買い手候補を整理したいとき
• 事業会社と投資ファンドを比較したいとき
• 買い手への接触順序を決めたいとき

企業の四半期決算前に、市場予想と注目指標、強気・基本・弱気のシナリオを整理し、株価反応の材料や発表日を一枚の事前分析資料にまとめるスキル。

• 四半期決算前の説明資料作り
• 企業別の注目指標を絞りたいとき
• 強気・基本・弱気シナリオの比較

担当銘柄の夜間ニュースや決算、当日の重要予定を朝会向けの1ページに整理し、株価への見方や売買アイデア、そのリスクを添えた短い市場メモを作るスキル。

• 株式市場の朝会資料を準備したいとき
• 夜間の決算や企業ニュースを整理したいとき
• 当日の決算説明会や経済指標を確認したいとき

既存の財務モデルに実績と予測の前提を入力し、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を数式で連動させ、残高や資金の整合性を確認しながら完成させます。

• 入力途中の財務モデルを完成したいとき
• 財務三表の予測を連動させたいとき
• 貸借とキャッシュフローの整合性確認

アナリストの業績予想、企業の財務実績、株価推移、経済指標を組み合わせて銘柄調査レポートを作るスキル。市場の期待と事業の状況を整理し、株価評価や投資判断をまとめます。

• 個別株の初期調査レポート作成
• アナリスト予想と実績を比較したいとき
• 財務の推移と株価評価を確認したいとき

借入を使う企業買収のExcelテンプレートに数式を補い、資金調達・返済計画・投資収益を連動させ、計算の整合性と書式を確認するスキル。

• 既存の買収モデルを完成させたいとき
• 資金の整合性と返済順位の確認
• 投資委員会資料の収益計算

上場企業の業績や企業価値の評価倍率を同業他社と比較し、中央値や四分位数、数式、データの出典を備えたExcelの分析表にまとめるスキル。

• M&Aで上場企業の評価を比較したいとき
• 同業他社と業績を比較したいとき
• 評価倍率の高低を調べたいとき

資産運用の顧客面談に向けて、運用成績や目標との資産配分のずれを整理し、話す内容と次の対応を1ページの要約や議題にまとめるスキルです。

• 四半期・年次の顧客面談を準備したいとき
• 運用成績と主な要因を説明したいとき
• 資産配分を合意済みの目標と比べたいとき

貸借対照表の勘定について期首から期末までの増減を一覧にし、各項目を総勘定元帳や資料と照合して、月次決算や監査対応で説明が必要な差額を示すスキル。

• 月次決算の残高増減表を作りたいとき
• 監査向けに勘定の増減根拠を整理したいとき
• 期首と期末の残高を照合したいとき

投資先企業の月次・四半期の財務資料から主要指標を抽出し、予算や前期との差を分析。業績の推移、注意すべき項目、融資契約の財務条件を整理するスキル。

• 月次業績を予算と比較したいとき
• 取締役会向けの財務概要作成
• 融資契約の財務条件の確認

顧客向けに運用成績、資産配分、保有銘柄、市況解説をまとめ、会社のロゴや色を反映した四半期・年次の報告書をPDFやWordで作成するスキル。

• 顧客向け四半期報告を作りたいとき
• 世帯の年間運用成績をまとめたいとき
• 資産配分と市況を説明したいとき

注目する業界や企業の資金調達を調べ、調達額・企業評価額・主要投資家と市場の動きを、取引詳細へのリンク付きPowerPoint一枚にまとめるスキル。

• 業界別の週間資金調達レポート
• 注目企業の資金調達を追いたいとき
• 大型案件や評価額の変化の会議報告

継続調査中の企業の四半期決算を予想と比較し、差異の理由や業績予測・投資判断への影響を図表付きのWordレポートにまとめるスキル。

• 四半期決算後のレポート作成
• 市場予想を上回った・下回った理由の分析
• 会社予想の変更を受けた業績予測の修正

顧客受け入れ時の情報を社内の本人確認・資金洗浄対策ルールに照らし、リスク区分と各ルールの結果、不足書類や上位審査への引き継ぎ事項を整理するスキル。

• 社内基準に沿った申請リスクの分類
• 不足書類や期限切れ書類の確認
• ルール別の結果と根拠の記録

注目企業の決算や製品発表、規制判断、経済指標など、相場を動かす可能性のある予定を集め、重要度や保有銘柄への影響を整理したカレンダーと週次メモを作るスキル。

• 注目企業の決算や発表予定を追いたいとき
• 今週の重要な投資イベントを確認したいとき
• 保有銘柄に関わる予定の影響を考えたいとき